迪庆代写能评报告 宁波世茂能源股份有限公司三期工程

2、项目实施的必要性和可行性

（1）满足未来业务发展的资金需求，提高持续盈利能力

公司的主营业务为锂离子电池材料的研发、生产和销售，主要产品为纳米磷酸铁锂等磷酸盐系正极材料，产品主要应用于动力电池、储能电池等锂离子电池的制造，最终应用于新能源汽车以及储能领域等。随着公司在新能源汽车、储能领域的不断深耕和发展，近年来公司经营规模持续扩大，资产规模迅速增长，营运资金投入量较高，未来公司将还将通过进一步扩充产能、持续提高研发投入并推进产品优化升级等一系列战略性举措，以巩固公司的行业领先地位。基于公司未来战略规划，公司对流动资金的需求将不断增加，主要为随着业务规模扩大而不断增加的日常营运资金需求等。因此，本次公司拟使用资金90，000.00万元补充流动资金，为未来经营发展提供资金保障，提高持续盈利能力。

（2）推进战略规划，增强营运能力和市场竞争力

磷酸盐系正极材料行业近年来发展迅速，公司保持较高的流动资产比例及较快的资金周转效率，有利于确保各项日常经营活动的顺利开展，满足经营规模快速扩张带来的资金需求，从而实现长期稳定可持续发展。因此，本次公司拟使用部分资金补充流动资金，将有利于公司在技术研发、工艺创新、产品开发等方面持续投入，不断扩大规模优势，从而实现公司的长期战略发展目标，增强公司的营运能力和市场竞争力，巩固行业地位。

（3）优化资本结构，提升抗风险能力

近年来，随着经营规模的不断扩张，公司资金需求持续增长。通过银行借款等外部方式筹集资金，为公司的发展提供了有力支持，同时也导致公司资产负债率相对较高。截至2021年9月末，公司资产负债率为55.10%。本次补充流动资金的规模综合考虑了公司业务增长情况、现金流状况、资产构成情况以及预期运营资金需求缺口等因素，整体规模适当，具备合理性。本次公司拟使用资金90，000.00万元补充流动资金，有利于降低资产负债率，优化资本结构，降低财务费用，提高偿债能力和抗风险能力，增强公司的资本实力。

智能计量表具终端未来工厂建设项目

智慧城市先进计量及系统产业研发中心建设项目

（一）智能计量表具终端未来工厂建设项目

1、项目概况

本项目建设期为24个月，拟以“浙江威星智能仪表股份有限公司”作为实施主体，建设内容为投入智能燃气、智能水务及其他智能计量终端表具的自动化生产线，导入行业先进的智慧排产和智能仓储物流系统平台，进行基于5G专网连接架构的智慧生产基地的改造，建设新一代信息技术及系统平台，打造能够实现个性化定制、网络化协同、服务化延伸的智能计量表具终端未来工厂。建设地点位于杭州市余杭区祥运路379号，项目总投资25，844.89万元，拟使用资金23，114.56万元。

2、项目实施的必要性分析

（1）优化产品结构，提升公司盈利能力

公司目前的主要产品包括IC卡智能燃气表、物联网智能燃气表、超声波智能燃气表，其中物联网智能燃气表、超声波智能燃气表以其技术先进、信息化和智能化程度高受到了燃气公司的欢迎，极大的方便了燃气公司的使用和管理，产品附加值较高。本次项目将根据公司业务发展的需要，进一步扩大物联网燃气表、超声波燃气表的生产规模，并以公司在燃气表行业积累的优势和经验为基础，切入智能水表及其他智能计量终端产品生产，进一步拓宽公司的主要产品种类，以满足国内外不断增长的市场需求，既可以把握市场机遇，又可以扩充业务范围，提升公司盈利能力，优化产品结构，提高高附加值产品收入。

（2）巩固人的市场竞争优势，提高市场份额

公司已成为国内知名的智能燃气整体解决方案供应商，与港华燃气、华润燃气、中国燃气、新奥能源、昆仑能源等大型燃气集团及上海燃气、深圳燃气、佛山燃气等数百个城市燃气运营商均建立了良好的业务合作关系。公司产品系列覆盖齐全，表具终端用户累计超过两千万，产品远销海外，获得了客户的充分认可，建立了良好的信誉和品牌形象。但随着行业竞争的加剧，为了巩固并提高公司的行业地位，公司需要进一步增强公司核心业务，延伸主营业务，持续扩大产品市场份额。

（3）顺应智能化、信息化的潮流，提升公司智能制造水平

智能制造已经成为工业生产的潮流，有利于提高生产效率、降低生产成本。公司努力将信息化与实体制造业深度融合，在智能制造方面积极规划，持续投入，以规模化生产打造精工制造精髓，通过智能化制造、信息化管理、数据化考核，不断推进智慧工厂的建设进程。利用传感技术、无线通信技术、计算机网络技术、智能数字化技术、物联网应用服务平台技术等多种现代化技术不断提高核心制造能力，建立了智能造示范基地。本项目的实施，将进一步提高公司主营产品的生产制造能力，提升柔性化生产的水平，并将在智能化生产、数字化管理、智慧化决策、产业链上下游协同方

3、项目实施的可行性分析

（1）技术可行性

公司自成立以来一直十分重视研发平台的建设，在发展过程中不断加大研发建设投入，积累了丰富的项目经验，并形成了丰富的技术储备，具备强劲的技术力量。目前公司拥有多项发明和实用新型专利。公司一直贯彻匠心为本、精工制造的理念，不断加快推动工业制造的数字转型，经过多年的积累，掌握了智能燃气表生产制造的关键技术。2021年上榜国家第二批“专精特新”小巨人企业名单和杭州市“未来工厂”培育企业名单。公司在智能计量表具领域拥有强劲的技术力量、持续的研发创新能力和不断提升的精工制造水平，为本项目的实施提供了坚实的技术支持。

（2）市场可行性

随着5G技术的发展，物联网渗透率的提升，公用事业单位对智慧化、信息化、数字化管理需求的升级，再加上疫情影响，进一步推进了能源管理的数字化进程，为物联网智能表具的发展应用提供了广阔的市场机遇。另外，超声波燃气仪表在计量及功能应用方面可实现对膜式燃气表的替代，对比膜式燃气表具有体积小、量程宽、使用寿命长、计量精度高等优势，目前已在国内大规模应用，成为智能燃气表行业的发展方向。公司不断探索为行业客户及终端用户服务的增值业务，推出的超声波安全表、商业超声波表、TOC表、“瓶改管”方案及超声波安全解决方案，满足了细分市场需求，获得了燃气公司的肯定。公司物联网燃气表、超声波燃气表已经实现大规模销售，成为公司目前主要的收入来源之一。上述项目产品均具有市场潜力大，发展前景好的特点，为本次资金投资项目产品的市场消化提供有力保障。

（3）经验可行性

经过多年的市场开拓和业务积累，公司积累了优质的客户资源和良好的市场声誉，并形成了强大的市场示范效应。报告期内，公司聚焦主业发展，顺应物联网技术发展趋势，扩大规模产品的优势，加强市场的顶层布局与规划，以差异化的竞争策略，分散业务和大集团业务两手抓，保持市场规模持续增长。公司持续拓展与港华燃气、华润燃气、中国燃气、新奥能源、昆仑能源五大燃气集团的业务，凭借现有产品优势的影响力，布局中小集团客户和各地城市燃气客户，围绕着客户需求不断开拓新的市场；充分发挥自身优势，加速海外市场拓展，推动威星产品和品牌“走出去”；持续打造专业化的销售与服务队伍，为业绩持续增长及延展业务开拓夯实了市场基础。2020年，公司累计新开发客户两百余家，表具销售超过510万台，市场覆盖率及渗透率进一步提高。公司在本行业耕耘多年，积累了强大的经验优势。综上，通过多年的经营活动，凭借着强大的技术实力、过硬的产品质量和完善的客户服务体系，为公司在行业内树立起良好的口碑和信誉，为公司带来了大批优质稳定的客户资源和战略合作伙伴，对本项目的正常运营起到良好的推动作用。