眉山代写融资计划书 海曙区HS16-02-12地块(宁波工业互联网研究院产业园项目)
（2）改善公司财务结构、降低财务风险
公司在日常经营中面临着市场环境变化、国家信贷政策变化、流动性降低等风险，2020年新型冠状病毒肺炎在世界多个地区和国家爆发。受此影响，众多企业出现营运资金周转紧张，无法支付员工薪酬、保障企业正常经营的情况。虽然我国迅速对疫情进行积极有效的防护和应对，但目前国外疫情仍然处于蔓延状态。通过本次集资金补充流动资金，能够增强公司的资金实力，可优化公司财务结构，从而降低公司财务风险，实现公司长期持续稳定发展。
年产1，000吨泰乐菌素和年产600吨泰万菌素生产线扩建项目
湖北三发制剂生产线自动化综合改扩建项目
宠物制剂综合生产线建设项目
粉剂/预混剂生产线扩建项目
公司以“致力动保科技，提升生命质量”为使命，主要从事兽用药品、饲料及添加剂的研发、生产和销售。根据中国兽药协会发布的《兽药产业发展报告（2019年度）》，兽用化药制剂领域前10名企业年销售额门槛为2.95亿元，2019年公司收入为4.27亿元，稳居兽用化药制剂企业销售前十名。
公司本次资金投资项目拟进一步扩大生产能力，拓宽产品品种，主要背景如下：
（一）兽药市场需求有较大增长空间
根据中国兽药协会统计，2008年至2019年我国兽药产业销售额从138亿元增长到504亿元，年复合增长率为12.50%，平均增长速度大幅高于国际兽药市场增长速度。人均肉类消费方面，根据中国统计年鉴数据，2019年我国人均肉类年消费量51.30千克，与欧美发达国家之间还存在较大差距。随着居民收入和生活水平不断提高，我国人均肉类消费量仍有一定的上升潜力，带动兽药行业的持续增长。下游养殖产业方面，随着规模化养殖占比持续提高，养殖密度增加，动物疫病感染风险将趋于上升，兽药的投入量随之增长，未来兽药市场发展潜力巨大。宠物药品市场方面，在欧洲等发达国家，宠物饲养较为普遍，宠物医疗行业发展较为成熟。根据AnimalHealthEurope的数据，2020年欧洲宠物药品销售额占据兽药总销售额的42.40%，占比显著高于我国。随着我国居民收入水平的不断提高以及人口老龄化程度加剧，居民对宠物的需求将进一步释放，未来宠物药品的需求将成为兽药行业的新增长点。人均肉类年消费量的增长预期、规模化养殖占比提高及宠物药品的需求增加保障了未来兽药市场持续增长的需求。
（二）促生长兽用药物退出推动治疗性兽用制剂需求量提升
为加强兽用抗菌药物管理，有效遏制动物源细菌耐药，保障养殖业生产安全及食品安全，农业农村部等部门陆续制定了《遏制细菌耐药国家行动计划（2016-2020年）》《全国遏制动物源细菌耐药行动计划（2017-2020）》等政策，提出到2020年促生长兽用抗菌药物逐步退出市场。2019年7月，农业农村部发布的194号公告，明确了自2020年1月1日起退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种。
（一）年产1，000吨泰乐菌素和年产600吨泰万菌素生产线扩建项目
1、项目基本情况及投资测算
项目名称：年产1，000吨泰乐菌素和年产600吨泰万菌素生产线扩建项目项目实施主体：湖北三发生物科技有限公司
项目建设周期：12个月
投资规模及资金构成：预估投资总额33，324.08万元，其中，建设投资30，683.52万元，铺底流动资金2，640.56万元，拟以资金投入28，500.00万元。2、项目经济效益情况本项目建设期为1年，财务内部收益率（税后）为17.30%，项目静态投资回收期（税后）为6.43年。
本项目投资总额及项目经济效益情况与《武汉三发生物科技股份有限公司关于投资建设年产1000吨泰乐菌素和年产600吨泰万菌素生产线扩建项目的公告》（公告编号：2020-036）中披露的内部收益率及投资回收期数据存在较小差异，主要系公司根据最新的市场情况、资金筹措计划等因素进行审慎调整所致。
3、项目实施的必要性及可行性
（1）顺应产业政策导向，把握治疗类兽药发展契机
在畜牧行业规模化导致养殖密度增加的背景下，国家限制促生长类抗菌素及药物饲料添加剂的政策增加了动物疫病感染的风险，治疗类专业兽用抗菌药物的市场需求将持续加大。本项目拟生产的泰乐菌素、泰万菌素类产品均为治疗类专业兽用抗菌药物，符合控制动物源细菌耐药性的行业发展政策，未来市场需求潜力巨大。
（2）提升产品供应能力，满足下游市场持续向好的需求
根据中国兽药协会出具的《兽药产业发展报告（2019）》，我国2019年抗微生物原料药销量为5.43万吨，销售额为104.94亿元；抗微生物化药制剂的销售额为145.15亿元。替米考星类、泰万菌素类和泰乐菌素类药物作为广泛使用的抗微生物药物，市场空间广阔。泰乐菌素是生产替米考星原料药、泰万菌素原料药及泰乐菌素化药制剂等抗微生物药品的核心原材料。本项目拟新建的泰乐菌素产能，主要用于满足公司自产泰万菌素原料药及泰乐菌素化药制剂的原材料需求，剩余部分向其他抗微生物
药生产厂家销售。随着抗微生物药市场的不断扩大，泰乐菌素的市场需求将稳定增长。泰万菌素制剂作为一种新型专业兽用药，具有抗菌谱广、细菌耐药性低、毒性低、残留少等优点，对原广泛使用的替米考星和泰乐菌素等同类制剂具有一定的替代性。2018-2020年，泰万菌素类产品行业产量呈现增长趋势。目前公司泰万菌素原料药生产线处于满负荷生产状态，相关产品供不应求，亟需扩大产能。
（3）向产业链上游拓展，完善业务布局
公司已具备工业发酵菌种基因工程改造、发酵生产及原料药后提取等泰乐菌素核心生产技术。泰乐菌素作为多种抗微生物药的核心原材料，其市场价格、供应情况对公司泰万菌素类与泰乐菌素类产品具有较大影响。报告期内，泰乐菌素原料药供给较为紧张，采购成本波动较大。因此，公司拟向产业上游延伸，控制泰乐菌素的生产，从而更好地满足供应保障、成本控制及交期等方面的需求，同时拓展价值链，提升公司抗风险能力及整体盈利水平。
4、项目涉及报批事项
本项目已取得了应城市发展和改革局出具的《湖北省固定资产投资项目备案证》（项目代码：2101-420981-04-01-383623）；本项目已取得了孝感市生态环境局出具的《孝感市生态环境局关于年产2，000吨泰乐菌素、600吨泰万菌素项目（二期）环境影响报告书的批复》（孝环函[2021]42号）。
（二）湖北三发制剂生产线自动化综合改扩建项目
1、项目基本情况及投资测算项目名称：湖北三发制剂生产线自动化综合改扩建项目项目实施主体：湖北三发生物科技有限公司项目建设周期：12个月投资规模及资金构成：预估投资总额13，882.07万元，其中，建设投资13，001.48万元，铺底流动资金880.60万元，拟以资金投入12，100.00万元。
